監(jiān)督索引號(hào)53060000635801000

附件4：

昭通日?qǐng)?bào)社2017年度部門決算

第一部分?昭通日?qǐng)?bào)社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分?2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門?2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?昭通日?qǐng)?bào)社概況

一、主要職能

（一）主要職能

《昭通日?qǐng)?bào)》是市委機(jī)關(guān)報(bào)，其職能和主要工作是傳播市委政府的聲音，反映廣大人民群眾的心聲，推薦先進(jìn)典型和成功經(jīng)驗(yàn)，展示經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，鞭撻社會(huì)不良現(xiàn)象，為昭通的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，營造良好輿論氛圍。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年報(bào)社強(qiáng)基礎(chǔ)，攻堅(jiān)克難關(guān)鍵年。主要工作是媒體改版，理順事業(yè)和經(jīng)營管理，調(diào)整提高報(bào)社辦報(bào)能力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入昭通日?qǐng)?bào)社2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.昭通日?qǐng)?bào)社

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

昭通日?qǐng)?bào)社2017年末實(shí)有人員編制59人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制59人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。

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第二部分?2017年度部門決算表

（詳見附件）

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第三部門?2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昭通日?qǐng)?bào)社2017年度收入合計(jì)1332.85萬元。其中：財(cái)政撥款收入1297.85萬元，占總收入的97.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入35萬元，占總收入的2.63%。與上年對(duì)比其他收入占比略有上升，主要是部門和其他同級(jí)預(yù)算單位之間爭(zhēng)取來的專項(xiàng)宣傳費(fèi)。

二、支出決算情況說明

昭通日?qǐng)?bào)社2017年度支出合計(jì)1847.32萬元。其中：基本支出1838.77萬元，占總支出的99.54％；項(xiàng)目支出8.55萬元，占總支出的0.46％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出比例變化不大,主要原因分析部門項(xiàng)目支出相對(duì)固定。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障昭通日?qǐng)?bào)社機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1838.77萬元。與上年對(duì)比略有上升,主要原因是部門下屬企業(yè)合并，相關(guān)支出由部門直接支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的43.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的56.06％。人均支出31.17萬元.

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障昭通新聞網(wǎng)正常運(yùn)行，工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8.55萬元。與上年對(duì)比無變化,主要原因分析部門嚴(yán)格按照預(yù)算支出確定支出金額。具體項(xiàng)目開支及主要用于新聞網(wǎng)的日常維護(hù)，包括電費(fèi)、升級(jí)改造、服務(wù)器租賃托管的 支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

昭通日?qǐng)?bào)社2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1824.94萬元,占本年支出合計(jì)的98.79%。與上年對(duì)比有所上上,主要原因部門規(guī)范收入上繳，嚴(yán)格按照全額核算單位經(jīng)費(fèi)繳付撥款辦法核算所致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1824.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

……。

（說明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

昭通日?qǐng)?bào)社2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為26.35萬元，支出決算為11.3萬元，完成預(yù)算的42.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.67萬元，完成預(yù)算的39.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.53萬元，完成預(yù)算的92.73%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部門增收節(jié)支。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2015年增加/減少2.35萬元，下降17.22%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.05萬元，增長/下降17.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0減少0.3萬元，下降16.39%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是部門規(guī)范用車，控制公務(wù)接待所致。

(二)?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9067萬元，占0.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.53萬元，占0.62%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無出國開支及開展工作情況等。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.67萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況等。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.67萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于采訪及管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.53萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.53萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地州兄弟部門業(yè)務(wù)交流，扶貧點(diǎn)鄉(xiāng)村兩級(jí)聯(lián)系扶貧事宜發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昭通日?qǐng)?bào)社2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出855.96萬元，與上年對(duì)比略有上升,主要原因是職工正常工資晉升，印刷費(fèi)增加所致。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員經(jīng)費(fèi)，日常辦公經(jīng)費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，昭通日?qǐng)?bào)社資產(chǎn)總額977.89萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)242.13萬元，固定資產(chǎn)735.77萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少476.85萬元，其中固定資產(chǎn)增加88.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

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(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額40萬元，其中：政府采購貨物支出40萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。設(shè)備采購主要是部門辦公設(shè)備購置及采訪器材購置。

(四)績效自評(píng)信息情況

2017年度部門支出績效報(bào)告。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

……。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分?名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

出版：是將文圖或其他內(nèi)容進(jìn)行加工整理，通過印刷等方式復(fù)制后向社會(huì)廣泛傳播的一種社會(huì)活動(dòng)。?

出版學(xué)：研究出版的形成發(fā)展以及探討出版工作規(guī)律的一門社會(huì)科學(xué)。?

出版物：是以知識(shí)信息等精神內(nèi)容為內(nèi)核，以編輯加工為保證，以文字圖像等為符號(hào)，以印刷復(fù)制為手段，以物質(zhì)載體為依托，以社會(huì)傳播為目的的物質(zhì)產(chǎn)品。

“兩用”方針：“古為今用、洋為中用”

黨性原則：就是要維護(hù)無產(chǎn)階級(jí)和人民群眾的的根本利益，全心全意為人民服務(wù)。

出版單位：指出版物的編輯出版機(jī)構(gòu)。如報(bào)社、期刊等。?

印刷復(fù)制單位：指承印書稿或復(fù)制母帶母盤等出版物的機(jī)

構(gòu)。?

發(fā)行單位：指從事出版物的批發(fā)與零售的機(jī)構(gòu)。

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監(jiān)督索引號(hào)53060000635801111

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